アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,240 | 34,610 |
| 減価償却費 | 4,347 | 5,326 |
| 減損損失 | 1,582 | － |
| のれん償却額 | 775 | 1,195 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -184 | 340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,042 | 7,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161 | -147 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,988 | -2,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -159 |
| 為替差損益（△は益） | -1,142 | -883 |
| 関係会社株式評価損 | 119 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -117 |
| 子会社清算損 | 20 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -72,152 | -77,099 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -29,546 | -33,935 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -2,803 | -2,784 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -1,497 | 1,213 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,217 | -5,037 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,056 | 3,015 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,207 | 1,498 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | 2,610 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -560 | -1,767 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,024 | 17,697 |
| その他 | -1,840 | 674 |
| 小計 | -77,588 | -50,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 179 |
| 法人税等の還付額 | 84 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -5,489 | -6,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,874 | -57,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,646 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,949 | 4,649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,189 | -1,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,048 | -7,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,504 | -4,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 333 |
| 子会社の清算による収入 | 1,242 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2,627 | -1,861 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 210 | 142 |
| 事業譲受による支出 | － | -446 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,759 | -220 |
| その他 | -726 | -391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,099 | -10,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,284,179 | 3,115,096 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,303,074 | -3,093,729 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 273,200 | 225,900 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -255,800 | -229,300 |
| 長期借入れによる収入 | 365,698 | 336,043 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,428 | -307,057 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -483 | -3,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| その他 | -468 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,822 | 53,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,907 | -14,529 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 55,928 | 42,184 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,086 | 786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
