アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -289,430 | -33,023 |
| 減価償却費 | 9,210 | 7,807 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,277 |
| 減損損失 | 4,860 | 1,242 |
| 負ののれん償却額 | -147 | -217 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 703 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,990 | -43,868 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 353 | 550 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 121,178 | -59,139 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 979 | -1,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -208 |
| 社債消却益 | － | -1,537 |
| 固定資産除却損 | 639 | 604 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,161 | -484 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 6,141 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 423,149 | 241,400 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 16,027 | 48,654 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 136 | 71 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 1,074 | 1,598 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 5,357 | 1,368 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -9,937 | 3,562 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | -17,070 | 1,090 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,722 | 18,097 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,695 | -27,762 |
| その他 | 1,076 | 144 |
| 小計 | 256,452 | 160,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 208 |
| 法人税等の還付額 | 568 | 154 |
| 法人税等の支払額 | -604 | -366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,675 | 160,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -697 | -1,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,115 | -1,508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,391 | 1,327 |
| 関係会社長期貸付金の譲渡による収入 | 9,627 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -432 | － |
| その他 | 4,138 | 1,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,913 | 5,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 259,050 | 161,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -299,094 | -179,745 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 24,200 | 23,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,529 | -48,812 |
| 社債の償還による支出 | -94,849 | -109,930 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,191 | － |
| その他 | -62 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,476 | -154,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,849 | 11,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,597 | 128,748 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 128,748 | 139,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
