アイフル（8515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,092 | 23,600 |
| 減価償却費 | 6,902 | 6,020 |
| 減損損失 | 322 | 52 |
| 負ののれん償却額 | -1,332 | -217 |
| 債権買取益 | -2,901 | -5,948 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -357 | -55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,088 | -36,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -343 | 51 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 304 | 520 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -70,102 | -17,246 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,930 | -2,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,398 | -32 |
| 投資有価証券評価損 | 32 | 27 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 139,515 | 64,377 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -1,614 | -4,935 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 2,244 | 1,374 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -374 | 1,442 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,606 | 5,399 |
| 営業保証金等の増減額（△は増加） | 86 | -2,639 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,161 | 222 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,082 | -11,366 |
| その他 | -574 | 75 |
| 小計 | 72,690 | 21,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 38 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 423 |
| 法人税等の支払額 | -132 | -287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,739 | 21,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -560 | -1,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,741 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,781 | -450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,775 | 532 |
| その他 | -520 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,653 | -1,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 109,147 | 130,420 |
| 短期借入金の返済による支出 | -116,727 | -124,520 |
| 長期借入れによる収入 | 21,556 | 10,351 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,949 | -44,797 |
| 社債の償還による支出 | -94,636 | -17,571 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -65 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,676 | -46,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,275 | -25,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139,971 | 86,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86,695 | 61,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
