長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。また、当連結会計年度末時点で返済予定期日の定めがあるもののみ当該期間に表示し、金融支援期間後の残債務など返済予定日が未確定とされる161,740百万円は表示しておりません。

区分	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金(百万円)	300	300	300	225

4.当社及び一部の連結子会社は、平成26年3月31日現在で事業再生計画の対象となっていた借入金178,241百万円から、平成26年6月10日に当社が総額16,500百万円の返済をしております。なお、残存債務161,740百万円については、平成26年6月13日に開催された債権者会議において、対象債権者の皆様の同意により債務の一部を弁済した上で、金融支援を継続していただくことが決定しました。

2014/06/27 13:27

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産

前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
(2) 対応する債務	(2) 対応する債務
イ 営業貸付金52,344百万円につきましては、借入先からの要求があれば担保として提供する契約を結んでおり、これに対応する債務は、短期借入金4,900百万円、1年内返済予定の長期借入金23,850百万円、長期借入金11,797百万円の合計40,547百万円であります。	イ 営業貸付金及び割賦売掛金の金額の一部につきましては、債権譲渡登記時点の金額であります。

2014/06/27 13:27

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円及び%)

区分	金額		増減
	前連結会計年度	当連結会計年度	金額	率
短期借入金	40,900	49,250	8,350	20.4
長期借入金	233,750	179,666	△54,084	△23.1
社債	33,700	25,000	△8,700	△25.8

利息返還損失引当金につきましては、利息返還金への充当により減少しております。
(単位:百万円及び%)

2014/06/27 13:27

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

平成25年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは下表には含めておりません((注)2.参照のこと。)。

区分	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 社債	33,700	23,708	△9,991
(3) 長期借入金(*4)	35,647	35,647	―
負債計	110,247	100,255	△9,991

(*1) 営業貸付金に対する貸倒引当金、利息返還損失引当金のうち営業貸付金に優先的に充当すると見込まれる利息返還見積額を控除しております。
(*2) 割賦売掛金に係る割賦利益繰延(負債勘定)を控除しております。

2014/06/27 13:27