財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果得られた資金は1,524百万円(前期は1,175百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の売却及び長期貸付金の回収による収入によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は50,954百万円(前期比10.3%増)となりました。これは主に、借入金の返済や社債の償還による支出によるものであります。

2014/06/27 13:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得(621百万円)及び無形固定資産の取得(650百万円)などによる資金の減少を、有形固定資産の売却(1,269百万円)及び長期貸付金の回収(1,044百万円)などによる資金の増加が上回ったことなどから、1,524百万円の増加(前期は1,175百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期及び長期借入金の返済と借入れによる資金の純減額(41,894百万円)及び社債の償還(8,700百万円)などにより、50,954百万円の減少(前期は46,181百万円の減少)となりました。
(2) 流動性及び資金需要

2014/06/27 13:27