#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は18,503百万円(前期比66.4%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失による資金の減少を、利息返還損失引当金の増加及び営業貸付金などの営業債権の減少による資金の増加が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6,385百万円(前期は1,524百万円の回収)となりました。これは主に、有形固定資産及び投資有価証券の取得による支出によるものであります。
2015/06/23 15:51
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた859百万円は、「投資有価証券の取得による支出」△1百万円、「その他」860百万円として組み替えております。
2015/06/23 15:51
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、営業貸付金の減少(33,499百万円)をはじめとする営業債権の減少による資金の増加や利息返還損失引当金の増加(33,523百万円)が、貸倒引当金の減少(22,814百万円)などによる資金の減少を上回ったことなどから、18,503百万円の増加(前期は55,066百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得(1,405百万円)及び投資有価証券の取得(4,386百万円)などによる資金の減少が、投資有価証券の売却(375百万円)及び長期貸付金の回収(261百万円)などによる資金の増加を上回ったことなどから、6,385百万円の減少(前期は1,524百万円の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期及び長期借入金の返済と借入れによる資金の純減額(55,441百万円)及び社債の発行(28,800百万円)などにより、26,588百万円の減少(前期は50,954百万円の減少)となりました。
2015/06/23 15:51