#1 業績等の概要: 当連結会計年度における、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は18,503百万円(前期比66.4%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失による資金の減少を、利息返還損失引当金の増加及び営業貸付金などの営業債権の減少による資金の増加が上回ったことによるものであります。
2015/06/23 15:51
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、借入金の返済や社債の償還などによる資金の減少が、営業貸付金などの営業債権の減少による資金の増加を上回った結果、52,586百万円と前連結会計年度から14,290百万円減少しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業貸付金の減少(33,499百万円)をはじめとする営業債権の減少による資金の増加や利息返還損失引当金の増加(33,523百万円)が、貸倒引当金の減少(22,814百万円)などによる資金の減少を上回ったことなどから、18,503百万円の増加(前期は55,066百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得(1,405百万円)及び投資有価証券の取得(4,386百万円)などによる資金の減少が、投資有価証券の売却(375百万円)及び長期貸付金の回収(261百万円)などによる資金の増加を上回ったことなどから、6,385百万円の減少(前期は1,524百万円の増加)となりました。
2015/06/23 15:51