長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利キャップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

2019/06/26 11:18

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分		当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金		83,325	86,562	1.65	─
1年以内に返済予定の長期借入金		53,482	98,728	1.72	─
1年以内に返済予定のリース債務		300	289	―	─

(注)1.「平均利率」は、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/06/26 11:18

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 対応する債務

短期借入金	68,580百万円
1年内返済予定の長期借入金	36,351
長期借入金	182,742
計	287,674

(2) 対応する債務

短期借入金	73,570百万円
1年内返済予定の長期借入金	67,010
長期借入金	156,415
計	296,996

イ 当連結会計年度末における上記金額は、債権の流動化に係るもの(営業貸付金140,294百万円、1年内返済予定の長期借入金4,181百万円、長期借入金112,121百万円)を含んでおります。イ 当連結会計年度末における上記金額は、債権の流動化に係るもの(営業貸付金179,719百万円、1年内返済予定の長期借入金27,616百万円、長期借入金118,653百万円)を含んでおります。ロ 営業貸付金及び割賦売掛金の金額の一部につきましては、債権譲渡登記時点の金額であります。ロ 営業貸付金及び割賦売掛金の金額の一部につきましては、債権譲渡登記時点の金額であります。

2019/06/26 11:18

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得(1,161百万円)及び投資有価証券の取得(1,085百万円)などにより資金が減少したことなどから、4,219百万円の減少(前期は3,546百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期及び長期借入金の返済と借入れ(33,846百万円)及び社債の償還と発行(19,115百万円)による資金の純増額などにより、52,657百万円の増加(前期は67,560百万円の増加)となりました。
イ.流動性及び資金需要

2019/06/26 11:18

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2018年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは下表には含めておりません((注)2.参照のこと。)。

区分	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 社債	8,500	8,500	―
(3) 長期借入金(*4)	274,011	273,866	△145
負債計	365,836	365,691	△145

(*1) 営業貸付金に対する貸倒引当金、利息返還損失引当金のうち営業貸付金に優先的に充当すると見込まれる利息返還見積額を控除しております。
(*2) 割賦売掛金に係る割賦利益繰延(負債勘定)を控除しております。

2019/06/26 11:18