1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分		当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金		86,562	103,119	1.51	─
1年以内に返済予定の長期借入金		98,728	121,928	1.54	─
1年以内に返済予定のリース債務		289	977	―	─

(注)1.「平均利率」は、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/06/24 10:39

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 対応する債務

短期借入金	73,570百万円
1年内返済予定の長期借入金	67,010
長期借入金	156,415

(2) 対応する債務

短期借入金	77,950百万円
1年内返済予定の長期借入金	88,120
長期借入金	164,802

イ 当連結会計年度末における上記金額は、債権の流動化に係るもの(営業貸付金179,719百万円、1年内返済予定の長期借入金27,616百万円、長期借入金118,653百万円)を含んでおります。イ 当連結会計年度末における上記金額は、債権の流動化に係るもの(営業貸付金181,047百万円、1年内返済予定の長期借入金35,530百万円、長期借入金103,429百万円)を含んでおります。ロ 営業貸付金及び割賦売掛金の金額の一部につきましては、債権譲渡登記時点の金額であります。ロ 営業貸付金及び割賦売掛金の金額の一部につきましては、債権譲渡登記時点の金額であります。

2020/06/24 10:39