小林洋行（8742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -452,063 | -404,058 |
| 減価償却費 | 60,271 | 35,663 |
| 減損損失 | － | 33,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,684 | 707 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,456 | -11,725 |
| 商品取引事故引当金の増減額(△は減少) | -27,177 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,864 | -21,852 |
| 支払利息 | 463 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34,320 | 392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,079 | -10,726 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -29,909 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -22,419 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,411 | -678 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,830,326 | -282,639 |
| 委託者先物取引差金の増減額（△は増加） | -441,605 | -39,269 |
| あ預り証拠金の増減額（△は減少） | -1,485,040 | 366,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,965 | -475,333 |
| その他 | 641,839 | -79,877 |
| 小計 | 146,205 | -918,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,345 | 22,423 |
| 利息の支払額 | -463 | － |
| 法人税等の支払額 | -32,283 | -23,981 |
| 法人税等の還付額 | 7,143 | 18,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,948 | -902,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 901,600 | 650,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,462 | -503,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,127 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,985 | -126,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -110,520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,419 | 73,459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -12,324 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,737 | 17,605 |
| その他 | -35,137 | -36,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 621,299 | -48,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,855 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -23,611 | -23,611 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,214 | -9,214 |
| リース債務の返済による支出 | -411 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,092 | -32,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -484 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 753,671 | -984,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,574,954 | 2,328,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,328,626 | 1,681,646 |
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