小林洋行（8742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -779,573 | 67,305 |
| 減価償却費 | 70,350 | 64,456 |
| 減損損失 | 54,422 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,527 | 886 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,960 | -139,541 |
| 商品取引事故引当金の増減額（△は減少） | － | 3,346 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 923 | 800 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -20,947 | － |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | -381 | -923 |
| 外国為替担保預金の増減額（△は増加） | 30,947 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 155,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,882 | -77,927 |
| 支払利息 | － | 670 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,504 | 54,211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108,691 | -495,409 |
| 投資有価証券清算分配金 | － | -39,498 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -29,909 | － |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | 98,230 | － |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 4,748 | 3,301 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -140,985 | -251,832 |
| 委託者先物取引差金の増減額（△は増加） | -204,905 | 64,418 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 935,500 | -1,000 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -278,416 | 178,278 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -35,016 | － |
| その他 | 281,717 | 345,223 |
| 小計 | -178,852 | 31,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,162 | 79,846 |
| 利息の支払額 | － | -670 |
| 法人税等の支払額 | -27,295 | -29,539 |
| 法人税等の還付額 | 18,023 | 7,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,962 | 88,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -440,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,256,400 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -840,107 | -526,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 42,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,540 | -4,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330,040 | -1,483,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 395,243 | 1,286,767 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | － | 57,648 |
| 貸付による支出 | -2,493 | -1,870 |
| 貸付の回収による収入 | 5,991 | 1,648 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -12,324 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,699 | -32,457 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,180 | 2,872 |
| その他 | -428 | -3,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,182 | -310,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -11 | -12 |
| 配当金の支払額 | -23,611 | -23,611 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,214 | -9,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,837 | 167,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,617 | -54,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,505,035 | 2,450,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
