小林洋行（8742）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,305 | 269,069 |
| 減価償却費 | 64,456 | 61,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 886 | 12,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -139,541 | － |
| 商品取引事故引当金の増減額（△は減少） | 3,346 | -3,346 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 800 | 1,221 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | -923 | -800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 155,221 | 25,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,927 | -56,756 |
| 支払利息 | 670 | 3,499 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54,211 | 33,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -495,409 | -468,476 |
| 投資有価証券清算分配金 | -39,498 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -18,089 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 3,301 | -32,069 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -251,832 | -45,580 |
| 委託者先物取引差金の増減額（△は増加） | 64,418 | -503,656 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -1,000 | -2,000 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 178,278 | 523,110 |
| その他 | 345,223 | -171,481 |
| 小計 | 31,989 | -371,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,846 | 57,709 |
| 利息の支払額 | -670 | -3,499 |
| 法人税等の支払額 | -29,539 | -20,466 |
| 法人税等の還付額 | 7,095 | 7,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,721 | -330,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 180,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -130,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 145,624 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -526,607 | -415,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,703 | 1,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,086 | -28,691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,483,504 | -1,162,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,286,767 | 1,191,745 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | 57,648 | － |
| 貸付による支出 | -1,870 | － |
| 貸付の回収による収入 | 1,648 | 4,872 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -95,476 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,457 | -33,459 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,872 | 52,552 |
| その他 | -3,670 | -6,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,556 | -126,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -17,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -15 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -23,611 | -23,611 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,214 | -9,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,149 | -49,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,685 | -506,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,450,350 | 1,994,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
