小林洋行（8742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -145,550 | -455,623 |
| 減価償却費 | 30,261 | 29,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -685 | 20,323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 18,655 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,396 | -33,065 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -21,000 |
| 商品取引事故引当金の増減額（△は減少） | -3,346 | 21,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,853 | -30,718 |
| 支払利息 | 1,962 | 1,369 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,248 | 4,766 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,540 | -56,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,172 | -24,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210,808 | -81,159 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 16,087 | 743,068 |
| 委託者先物取引差金の増減額（△は増加） | -215,817 | -150,736 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 239,171 | -544,369 |
| 事業構造改善費用 | － | 111,676 |
| 退職特別加算金 | － | 217,145 |
| その他 | -60,247 | 53,033 |
| 小計 | -353,895 | -176,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,572 | 30,655 |
| 利息の支払額 | -1,962 | -1,369 |
| 法人税等の支払額 | -13,764 | -43,787 |
| 法人税等の還付額 | 7,721 | 717 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -217,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -331,328 | -407,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -130,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 170,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 110,000 | 99,979 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,186 | -75,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,791 | -34,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -294,015 | -332,225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,690 | 478,588 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,775 | -113,485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 608 | 196,609 |
| その他 | 2,441 | 4,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,026 | 262,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,800 | -11,513 |
| 配当金の支払額 | -23,611 | -23,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,214 | -12,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,625 | -37,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -638,980 | -182,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,811,369 | 1,761,646 |
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