営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースのキャッシュ・フローは、営業活動による支出235百万円(前連結会計年度は330百万円の支出)、投資活動による収入267百万円(前連結会計年度は126百万円の支出)及び財務活動による支出27百万円(前連結会計年度は49百万円の支出)でありました。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,947百万円(前連結会計年度末比3百万円増)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、235百万円となりました。これは主に、事業構造改善費用145百万円及び退職特別加算金217百万円の計上等によるものであります。

2016/06/30 9:14