営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースのキャッシュ・フローは、営業活動による収入32百万円(前連結会計年度は221百万円の収入)、投資活動による支出170百万円(前連結会計年度は218百万円の支出)及び財務活動による支出56百万円(前連結会計年度は6百万円の支出)でありました。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,749百万円(前連結会計年度末比194百万円減)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得た資金は、32百万円となりました。これは主に、たな卸資産の減少45百万円の計上等によるものであります。

2018/06/29 9:14