営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースのキャッシュ・フローは、営業活動による支出94百万円(前連結会計年度は32百万円の収入)、投資活動による支出5百万円(前連結会計年度は170百万円の支出)及び財務活動による支出53百万円(前連結会計年度は56百万円の支出)でありました。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,596百万円(前連結会計年度末比153百万円減)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、94百万円となりました。これは主に、差入保証金の増加276百万円、受入保証金の増加402百万円、預り証拠金の減少91百万円及び貸倒引当金の減少85百万円によるものであります。

2019/06/28 9:16