営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースのキャッシュ・フローは、営業活動による収入575百万円(前連結会計年度は443百万円の収入)、投資活動による支出179百万円(前連結会計年度は327百万円の支出)及び財務活動による支出332百万円(前連結会計年度は92百万円の支出)でありました。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,785百万円(前連結会計年度末比63百万円増)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得た資金は、575百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益354百万円によるものであります。

2026/06/25 9:02