有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △779,573 | 67,305 |
| 減価償却費 | 70,350 | 64,456 |
| 減損損失 | 54,422 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,527 | 886 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △18,960 | △139,541 |
| 商品取引事故引当金の増減額(△は減少) | - | 3,346 |
| 商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 923 | 800 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △20,947 | - |
| 商品取引責任準備預金の増減額(△は増加) | △381 | △923 |
| 外国為替担保預金の増減額(△は増加) | 30,947 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 155,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,882 | △77,927 |
| 支払利息 | - | 670 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6,504 | 54,211 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △108,691 | △495,409 |
| 投資有価証券清算分配金 | - | △39,498 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △29,909 | - |
| 厚生年金基金代行返上損益(△は益) | 98,230 | - |
| 委託者未収金の増減額(△は増加) | 4,748 | 3,301 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △140,985 | △251,832 |
| 委託者先物取引差金の増減額(△は増加) | △204,905 | 64,418 |
| 預託金の増減額(△は増加) | 935,500 | △1,000 |
| 金銭の信託の増減額(△は増加) | - | 100,000 |
| 預り証拠金の増減額(△は減少) | △278,416 | 178,278 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △35,016 | - |
| その他 | 281,717 | 345,223 |
| 小計 | △178,852 | 31,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,162 | 79,846 |
| 利息の支払額 | - | △670 |
| 法人税等の支払額 | △27,295 | △29,539 |
| 法人税等の還付額 | 18,023 | 7,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △148,962 | 88,721 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △440,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,256,400 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △840,107 | △526,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 42,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △136,540 | △4,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △330,040 | △1,483,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 395,243 | 1,286,767 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | - | 57,648 |
| 貸付による支出 | △2,493 | △1,870 |
| 貸付の回収による収入 | 5,991 | 1,648 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △12,324 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,699 | △32,457 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,180 | 2,872 |
| その他 | △428 | △3,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,182 | △310,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △12 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △11 | △12 |
| 配当金の支払額 | △23,611 | △23,611 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △9,214 | △9,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,837 | 167,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △160,617 | △54,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,665,653 | 2,505,035 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,505,035 | ※1 2,450,350 |
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