営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「キャッシュ」という)は、前連結会計年度より296百万円増加し、1,605百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは552百万円のキャッシュインフロー(前年同四半期108百万円のキャッシュインフロー)となりました。主な内訳は次のとおりであります。(注:△はキャッシュアウトフロー)

2014/11/07 9:28