キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 22億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 108 | 46 | -189 | 155 | 1,441 | 通期 | 132 | 144 | -442 | 276 | 1,309 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 553 | 47 | -302 | 599 | 1,606 | 通期 | 478 | 113 | -698 | 591 | 1,202 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 256 | 80 | 170 | 337 | 1,708 | 通期 | 475 | 65 | 240 | 540 | 1,982 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -171 | -150 | 578 | -321 | 2,238 | 通期 | -390 | -240 | 2,921 | -630 | 2,902 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 23 | -347 | -55 | -324 | 2,523 | 通期 | 72 | -586 | -186 | -514 | 2,201 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -14 | -19 | -123 | -33 | 2,044 | 通期 | 11 | 50 | -123 | 61 | 2,139 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -99 | -2 | -64 | -101 | 1,973 | 通期 | -290 | 9 | -64 | -281 | 1,794 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -87 | -11 | - | -98 | 1,695 | 通期 | 277 | -12 | -19 | 265 | 2,040 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 38 | -53 | -154 | -15 | 1,869 | 通期 | 228 | -42 | -167 | 186 | 2,058 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 21 | 399 | 3 | 420 | 2,482 | 通期 | 190 | 399 | 3 | 589 | 2,651 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -111 | 2,245 | -99 | 2,134 | 4,685 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 2億7579万
- 2015年3月（連） +114.45%
- 5億9146万
- 2016年3月（連） -8.68%
- 5億4009万
- 2017年3月（連） マイ転
- -6億3000万
- 2018年3月（連）
- -5億1400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 6100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億8100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2億6500万
- 2022年3月（連） -29.81%
- 1億8600万
- 2023年3月（連） +216.67%
- 5億8900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 26.03%
- 2015年3月（連）
- 57.23%
- 2016年3月（連）
- 45.06%
- 2017年3月（連）
- -106.85%
- 2018年3月（連）
- 9.52%
- 2019年3月（連）
- 1.92%
- 2020年3月（連）
- -63.88%
- 2021年3月（連）
- 32.21%
- 2022年3月（連）
- 41.76%
- 2023年3月（連）
- 33.63%