有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,282,061 | 1,981,889 |
| 営業投資有価証券 | 2,666,666 | 1,850,925 |
| 投資損失引当金 | -951,705 | -571,910 |
| その他 | 22,214 | 16,018 |
| 貸倒引当金 | -7,503 | -11 |
| 流動資産計 | 3,011,733 | 3,276,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,867 | 13,046 |
| 減価償却累計額 | -8,082 | -8,542 |
| 建物（純額） | 2,784 | 4,503 |
| 工具 | 15,145 | 14,017 |
| 減価償却累計額 | -13,331 | -12,332 |
| 工具 | 1,814 | 1,685 |
| 有形固定資産合計 | 4,599 | 6,188 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,663 | 6,399 |
| 電話加入権 | 826 | 826 |
| 無形固定資産合計 | 9,490 | 7,226 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,016 | 13,946 |
| その他 | 19,042 | 25,801 |
| 投資その他の資産合計 | 28,058 | 39,748 |
| 固定資産計 | 42,148 | 53,163 |
| 資産の部合計 | 3,053,881 | 3,330,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 85,380 | 85,380 |
| 預り金 | 11,898 | 6,029 |
| 賞与引当金 | 5,473 | 9,115 |
| その他 | 37,702 | 45,850 |
| 流動負債計 | 140,455 | 146,375 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 511,395 | 426,015 |
| 退職給付に係る負債 | 31,606 | 35,659 |
| 繰延税金負債 | 16 | － |
| 固定負債計 | 543,018 | 461,674 |
| 負債の部合計 | 683,473 | 608,049 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,065,411 | 2,416,155 |
| 資本剰余金 | 779,861 | 1,128,595 |
| 利益剰余金 | -2,735,079 | -2,761,039 |
| 自己株式 | -2,172 | -2,172 |
| 株主資本合計 | 108,021 | 781,538 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 33 | -36 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33 | -36 |
| 新株予約権 | 3,106 | 2,872 |
| 非支配株主持分 | 2,259,246 | 1,937,650 |
| 純資産の部合計 | 2,370,408 | 2,722,024 |
| 負債・純資産合計 | 3,053,881 | 3,330,074 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 403,879 | 1,034,285 |
| 営業投資有価証券 | 630,125 | 501,787 |
| 投資損失引当金 | -226,142 | -198,823 |
| 前払費用 | 21,668 | 7,928 |
| 未収入金 | 7,751 | 11,025 |
| その他 | 120 | 593 |
| 貸倒引当金 | -668 | -18 |
| 流動資産計 | 836,736 | 1,356,777 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,867 | 13,046 |
| 減価償却累計額 | -8,082 | -8,542 |
| 建物（純額） | 2,784 | 4,503 |
| 工具 | 15,145 | 14,017 |
| 減価償却累計額 | -13,331 | -12,332 |
| 工具 | 1,814 | 1,685 |
| 有形固定資産合計 | 4,599 | 6,188 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,663 | 6,399 |
| 電話加入権 | 826 | 826 |
| 無形固定資産合計 | 9,490 | 7,226 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,016 | 13,946 |
| 関係会社株式 | － | 10,000 |
| 出資金 | 6,434 | 6,223 |
| 営業保証金 | 5,000 | 5,000 |
| 敷金及び保証金 | 7,607 | 14,577 |
| 投資その他の資産合計 | 28,058 | 49,748 |
| 固定資産計 | 42,148 | 63,163 |
| 資産の部合計 | 878,884 | 1,419,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 85,380 | 85,380 |
| 未払金 | 19,076 | 14,424 |
| 未払費用 | 1,163 | 1,656 |
| 未払法人税等 | 11,824 | 12,031 |
| 未払消費税等 | 3,603 | － |
| 前受金 | 95,776 | 51,070 |
| 預り金 | 7,073 | 2,533 |
| 賞与引当金 | 5,473 | 9,115 |
| 流動負債計 | 229,371 | 176,211 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 511,395 | 426,015 |
| 長期未払金 | 4,326 | － |
| 退職給付引当金 | 31,606 | 35,659 |
| 繰延税金負債 | 16 | － |
| 固定負債計 | 547,345 | 461,674 |
| 負債の部合計 | 776,716 | 637,886 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,065,411 | 2,416,155 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 779,861 | 1,130,605 |
| 資本剰余金合計 | 779,861 | 1,130,605 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -2,744,072 | -2,765,369 |
| 利益剰余金合計 | -2,744,072 | -2,765,369 |
| 自己株式 | -2,172 | -2,172 |
| 株主資本合計 | 99,027 | 779,219 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 33 | -36 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33 | -36 |
| 新株予約権 | 3,106 | 2,872 |
| 純資産の部合計 | 102,167 | 782,055 |
| 負債・純資産合計 | 878,884 | 1,419,941 |