営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは277百万円のキャッシュインフロー(前連結会計年度290百万円のキャッシュアウトフロー)となりました。これは、投資先企業の売却によるキャピタルゲインの発生や当該キャピタルゲインに対する成功報酬による収入、新規設立ファンドが増加したことによる管理報酬を中心とした安定的収入が増加したことによるものであります。主に、税金等調整前当期純利益94百万円、持分法による投資利益107百万円、営業投資有価証券の減少350百万円、売掛金の増加168百万円、前受金の増加38百万円、未払消費税等の増加25百万円、利息及び配当金の受取額40百万円となっております。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/06/25 16:00