信金中央金庫（8421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,681 | 30,894 |
| 減価償却費 | 5,572 | 5,089 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -239 | -5,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 288 | 313 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -177 |
| 資金運用収益 | -104,624 | -84,506 |
| 資金調達費用 | 57,615 | 43,755 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,590 | -4,053 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -362 | -297 |
| 為替差損益（△は益） | 88,920 | -4,347 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 56 | 9 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -25,433 | 3,147 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -21,790 | -943 |
| 特定取引未払金の純増減（△） | -4,265 | -26,347 |
| 貸出金の純増（△）減 | -531,923 | 562,567 |
| 預金の純増減（△） | 2,240,352 | 3,875,722 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 14,921 | 34,782 |
| 債券の純増減（△） | -126,120 | -197,970 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 624,800 | 760,253 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -81,218 | -390,757 |
| コールローン等の純増（△）減 | -8,854 | -394,919 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 14,823 | 1,430 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,989 | -139,364 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -70,631 | -70,237 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 1,758 | 35,673 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 427 | 59,733 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 415 | -1,032 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 4,664 | 2,502 |
| 資金運用による収入 | 132,720 | 108,554 |
| 資金調達による支出 | -72,183 | -58,226 |
| その他 | -126,831 | 61,805 |
| 小計 | 2,040,959 | 4,207,823 |
| 法人税等の支払額 | -10,727 | -12,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,030,232 | 4,195,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,468,320 | -1,535,472 |
| 有価証券の売却による収入 | 681,720 | 616,463 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,246,711 | 1,855,406 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -60 | -10,004 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 39,839 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414 | -170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,177 | -2,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 496,298 | 934,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -19,603 | -19,603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,670 | -19,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,506,860 | 5,109,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,360,553 | 18,237,074 |
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