営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は、資金の運用・調達、貸出金や預金の増減等の「営業活動によるキャッシュ・フロー」が前中間連結会計期間比8,461億円減少の6,823億円の収入、有価証券の取得・売却・償還等の「投資活動によるキャッシュ・フロー」が同7,531億円増加の4,180億円の支出、配当金の支払等の「財務活動によるキャッシュ・フロー」が同30億円減少の227億円の支出となりました。
その結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前中間連結会計期間末比9,885億円減少の18兆5,927億円となりました。

2025/11/27 11:37