あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664,581 | 385,682 |
| 減価償却費 | 60,085 | 98,347 |
| のれん償却額 | 35,365 | 35,365 |
| 負ののれん発生益 | － | -8,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,299 | -1,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,458 | -7,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,115 | -2,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,153 | -3,807 |
| 支払利息 | 38,366 | 51,766 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -193,985 | -932,691 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -183,502 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 118,674 |
| 社債発行費 | 9,600 | 5,580 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,346,491 | － |
| トレーディング商品の増減額 | -552,980 | -10,518 |
| 約定見返勘定の増減額 | 569,301 | 25,984 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 983,000 | -515,000 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,731 | -721 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 984,851 | 1,925,498 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -750,122 | 866,660 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 384,168 | -219,687 |
| その他 | 318,248 | -170,175 |
| 小計 | 1,005,957 | 1,641,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,667 | 939,518 |
| 利息の支払額 | -46,747 | -43,879 |
| 法人税等の支払額 | -187,177 | -519,329 |
| 法人税等の還付額 | 102,605 | 175,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,305 | 2,193,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -915,114 | -8,963,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,095,198 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,986 | -65,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,898 | 8,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 33,045 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 39,926 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -3,600,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 880,000 | 3,470,888 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 8,816 | 19,302 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 17,878 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,171 |
| 貸付金の回収による収入 | 218,636 | 1,744 |
| その他 | -18,131 | 25,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,405,122 | -9,080,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 2,072,000 | 9,126,450 |
| 借入金の返済による支出 | -2,072,000 | -1,377,000 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | － | 396,000 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | － | -23,160 |
| 社債の発行による収入 | 3,990,399 | 3,994,420 |
| 社債の償還による支出 | -4,950,000 | -4,090,940 |
| 株式の発行による収入 | 98,634 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 442,800 | 465,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -152,000 | -49,040 |
| 配当金の支払額 | -231,345 | -115,855 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -23,757 |
| その他 | -9,951 | -4,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -811,463 | 8,297,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,366 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,491,597 | 1,411,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,481,993 | 7,504,590 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 193,157 |
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