8737 あかつき本社

8737
2024/09/18
時価
149億円
PER 予
5.16倍
2010年以降
赤字-5285.71倍
(2010-2024年)
PBR
0.83倍
2010年以降
0.22-2.23倍
(2010-2024年)
配当 予
5%
ROE 予
15.99%
ROA 予
2.75%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 16:17
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 107億8348万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億7144万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億1748万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
3月期
連結
2Q9111,405-8112,316-9247,482
通期111890-1,0911,001-9765,900
2017年
3月期
連結
2Q2,194-9,0808,298-6,887-9,0307,505
通期1,820-9,8558,513-8,035-10,1226,572
2018年
3月期
連結
2Q1,300-6,1167,070-4,816-1,1078,825
通期-5,138-3,1348,315-8,273-1,8076,568
2019年
3月期
連結
2Q562-2465,135316-78312,065
通期2,782-7322,2822,050-84210,930
2020年
3月期
連結
2Q1,507-2627671,245-9712,943
通期4,0781,534-1,0275,612-88415,515
2021年
3月期
連結
2Q5,933-71-4,7825,862-3116,595
通期6,853-1,437-5,3875,416-22415,544
2022年
3月期
連結
2Q-1,578-9312,263-2,508-9115,299
通期-4,612-9502,479-5,563-13812,460
2023年
3月期
連結
2Q-3,517-1271,533-3,643-23110,350
通期-47452-632-422-37911,406
2024年
3月期
連結
2Q1,759-2695,1331,490-3918,029
通期817-77110,78346-8822,236

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年3月(連)
1億1058万
2017年3月(連) 大幅増
18億2027万
2018年3月(連) マイ転
-51億3837万
2019年3月(連) プラ転
27億8202万
2020年3月(連) +46.58%
40億7797万
2021年3月(連) +68.04%
68億5252万
2022年3月(連) マイ転
-46億1214万
2023年3月(連)
-4億7411万
2024年3月(連) プラ転
8億1748万

投資活動によるCF#2

2016年3月(連)資金回収
8億9042万
2017年3月(連)資金投入
-98億5505万
2018年3月(連)投入-68.19%
-31億3443万
2019年3月(連)投入-76.63%
-7億3243万
2020年3月(連)資金回収
15億3436万
2021年3月(連)資金投入
-14億3658万
2022年3月(連)投入-33.84%
-9億5044万
2023年3月(連)資金回収
5188万
2024年3月(連)資金投入
-7億7144万

財務活動によるCF#3

2016年3月(連)返済還元
-10億9110万
2017年3月(連)資金調達
85億1286万
2018年3月(連)資金調達
83億1467万
2019年3月(連)資金調達
22億8222万
2020年3月(連)返済還元
-10億2700万
2021年3月(連)返済還元
-53億8674万
2022年3月(連)資金調達
24億7865万
2023年3月(連)返済還元
-6億3178万
2024年3月(連)資金調達
107億8348万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(連)
10億100万
2017年3月(連) マイ転
-80億3478万
2018年3月(連) -2.96%
-82億7280万
2019年3月(連) プラ転
20億4958万
2020年3月(連) +173.83%
56億1234万
2021年3月(連) -3.5%
54億1593万
2022年3月(連) マイ転
-55億6258万
2023年3月(連)
-4億2223万
2024年3月(連) プラ転
4603万

設備投資#5*

2016年3月(連)
-9億7604万
2017年3月(連)増加+937.06%
-101億2216万
2018年3月(連)減少-82.15%
-18億722万
2019年3月(連)減少-53.41%
-8億4201万
2020年3月(連)増加+4.94%
-8億8360万
2021年3月(連)減少-74.67%
-2億2383万
2022年3月(連)減少-38.51%
-1億3763万
2023年3月(連)増加+175.67%
-3億7941万
2024年3月(連)減少-76.8%
-8800万

現金等#6

2016年3月(連)
59億29万
2017年3月(連) +11.38%
65億7153万
2018年3月(連) -0.06%
65億6754万
2019年3月(連) +66.42%
109億2986万
2020年3月(連) +41.95%
155億1521万
2021年3月(連) +0.19%
155億4440万
2022年3月(連) -19.84%
124億6039万
2023年3月(連) -8.46%
114億638万
2024年3月(連) +94.94%
222億3590万

営業CFマージン

2016年3月(連)
2.05%
2017年3月(連)
42.21%
2018年3月(連)
-22.69%
2019年3月(連)
7.78%
2020年3月(連)
11.85%
2021年3月(連)
17.53%
2022年3月(連)
-13.06%
2023年3月(連)
-1.21%
2024年3月(連)
1.75%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高