キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 16:17
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 107億8348万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億7144万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億1748万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 911 | 1,405 | -811 | 2,316 | -924 | 7,482 | 通期 | 111 | 890 | -1,091 | 1,001 | -976 | 5,900 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,194 | -9,080 | 8,298 | -6,887 | -9,030 | 7,505 | 通期 | 1,820 | -9,855 | 8,513 | -8,035 | -10,122 | 6,572 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,300 | -6,116 | 7,070 | -4,816 | -1,107 | 8,825 | 通期 | -5,138 | -3,134 | 8,315 | -8,273 | -1,807 | 6,568 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 562 | -246 | 5,135 | 316 | -783 | 12,065 | 通期 | 2,782 | -732 | 2,282 | 2,050 | -842 | 10,930 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,507 | -262 | 767 | 1,245 | -97 | 12,943 | 通期 | 4,078 | 1,534 | -1,027 | 5,612 | -884 | 15,515 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,933 | -71 | -4,782 | 5,862 | -31 | 16,595 | 通期 | 6,853 | -1,437 | -5,387 | 5,416 | -224 | 15,544 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,578 | -931 | 2,263 | -2,508 | -91 | 15,299 | 通期 | -4,612 | -950 | 2,479 | -5,563 | -138 | 12,460 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,517 | -127 | 1,533 | -3,643 | -231 | 10,350 | 通期 | -474 | 52 | -632 | -422 | -379 | 11,406 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,759 | -269 | 5,133 | 1,490 | -39 | 18,029 | 通期 | 817 | -771 | 10,783 | 46 | -88 | 22,236 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 10億100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -80億3478万
- 2018年3月（連） -2.96%
- -82億7280万
- 2019年3月（連） プラ転
- 20億4958万
- 2020年3月（連） +173.83%
- 56億1234万
- 2021年3月（連） -3.5%
- 54億1593万
- 2022年3月（連） マイ転
- -55億6258万
- 2023年3月（連）
- -4億2223万
- 2024年3月（連） プラ転
- 4603万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -9億7604万
- 2017年3月（連）増加+937.06%
- -101億2216万
- 2018年3月（連）減少-82.15%
- -18億722万
- 2019年3月（連）減少-53.41%
- -8億4201万
- 2020年3月（連）増加+4.94%
- -8億8360万
- 2021年3月（連）減少-74.67%
- -2億2383万
- 2022年3月（連）減少-38.51%
- -1億3763万
- 2023年3月（連）増加+175.67%
- -3億7941万
- 2024年3月（連）減少-76.8%
- -8800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.05%
- 2017年3月（連）
- 42.21%
- 2018年3月（連）
- -22.69%
- 2019年3月（連）
- 7.78%
- 2020年3月（連）
- 11.85%
- 2021年3月（連）
- 17.53%
- 2022年3月（連）
- -13.06%
- 2023年3月（連）
- -1.21%
- 2024年3月（連）
- 1.75%