あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,215,012 | 1,421,265 |
| 減価償却費 | 195,427 | 180,732 |
| のれん償却額 | 220,135 | 215,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -785 | -756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,780 | -94,753 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 124,533 | 108,779 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,722 | -23,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,929 | 420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,830 | -199,191 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,297 | -53,083 |
| 支払利息 | 374,149 | 368,131 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -345 | -840 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -6,214,200 | 1,032,060 |
| トレーディング商品の増減額 | -594,273 | 184,029 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 5,362,396 | -5,719,903 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 75,608 | -190,711 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,221,618 | -557,585 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 4,626,447 | -186,567 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 31,782 | 104,496 |
| その他 | 124,625 | -45,393 |
| 小計 | 7,848,241 | -3,456,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,182 | 50,282 |
| 利息の支払額 | -404,233 | -373,641 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -597,663 | -832,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,852,526 | -4,612,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,543 | -52,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 515,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,289 | -84,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,320,650 | -1,279,079 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,759 | 98,730 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,444 | 10,217 |
| 貸付けによる支出 | -19,092 | -194,637 |
| 貸付金の回収による収入 | 76,133 | 25,084 |
| その他 | 9,648 | -38,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,589 | -950,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,514,188 | 637,209 |
| 長期借入れによる収入 | 2,780,370 | 3,813,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,458,341 | -4,016,078 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 319,400 | 1,200,000 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -340,220 | -24,720 |
| 社債の発行による収入 | 2,996,823 | 6,992,908 |
| 社債の償還による支出 | -4,000,000 | -6,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,966 | -153,376 |
| 配当金の支払額 | -656,934 | -645,270 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 687,308 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -298,116 | － |
| その他 | -14,571 | -12,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,386,744 | 2,478,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,193 | -3,083,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,544,409 | 12,460,397 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -82 |
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