あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,421,265 | 1,470,152 |
| 減価償却費 | 180,732 | 208,450 |
| のれん償却額 | 215,228 | 218,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -756 | -716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,753 | 43,364 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 108,779 | 80,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,068 | 961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 420 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -199,191 | -61,972 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 156 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,083 | -66,151 |
| 支払利息 | 368,131 | 427,069 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -840 | -232,842 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 1,032,060 | -2,355,520 |
| トレーディング商品の増減額 | 184,029 | 679,286 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -5,719,903 | -2,108,912 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -190,711 | -514,683 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -557,585 | 303,324 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -186,567 | 1,499,960 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 104,496 | 449,770 |
| その他 | -45,393 | 149,187 |
| 小計 | -3,456,555 | 189,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,282 | 68,668 |
| 利息の支払額 | -373,641 | -438,163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -832,227 | -294,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,612,142 | -474,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,030,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 1,030,782 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,699 | -178,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 515,364 | 389,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,932 | -201,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,279,079 | -751,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,730 | 19,271 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,217 | 649,961 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,601 |
| 貸付けによる支出 | -194,637 | -27,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,084 | 135,605 |
| その他 | -38,489 | 18,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -950,441 | 51,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 637,209 | 3,127,050 |
| 長期借入れによる収入 | 3,813,020 | 2,688,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,016,078 | -5,247,065 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 770,000 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -24,720 | -1,050,720 |
| 社債の発行による収入 | 6,992,908 | 6,995,340 |
| 社債の償還による支出 | -6,000,000 | -7,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -153,376 | -442 |
| 配当金の支払額 | -645,270 | -611,280 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 687,308 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -289,013 |
| その他 | -12,344 | -14,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,478,655 | -631,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,083,929 | -1,054,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,460,397 | 11,406,380 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -82 | － |
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