財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- -1億2053万
- 2009年3月31日
- 2億4228万
- 2010年3月31日
- -7億7090万
- 2011年3月31日 -73.38%
- -13億3657万
- 2012年3月31日
- 2億1910万
- 2013年3月31日
- -1億4087万
- 2014年3月31日
- 53億7396万
- 2015年3月31日 -85.68%
- 7億6976万
- 2016年3月31日
- -10億9110万
- 2017年3月31日
- 85億1286万
- 2018年3月31日 -2.33%
- 83億1467万
- 2019年3月31日 -72.55%
- 22億8222万
- 2020年3月31日
- -10億2700万
- 2021年3月31日 -424.51%
- -53億8674万
- 2022年3月31日
- 24億7865万
- 2023年3月31日
- -6億3178万
- 2024年3月31日
- 107億8348万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動によるキャッシュ・フローは771百万円の支出(前連結会計年度は51百万円の収入)となりました。主な資金獲得要因は、投資有価証券の償還による収入を83百万円、貸付金の回収による収入を26百万円計上したことであります。また、主な資金支出要因は、貸付による支出を△485百万円、投資有価証券の取得による支出を△354百万円計上したことであります。2024/06/26 16:17
財務活動によるキャッシュ・フローは10,783百万円の収入(前連結会計年度は631百万円の支出)となりました。主な資金支出要因は、社債の償還による支出を△7,000百万円、長期借入金の返済による支出を△1,998百万円、ノンリコース長期借入金の返済による支出を△1,014百万円計上したことであります。また、主な資金獲得要因は、短期借入金の純増減額を11,702百万円、社債の発行による収入を6,996百万円、長期借入れによる収入を2,328百万円計上したことであります。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容