あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,833,775 | 1,470,594 |
| 減価償却費 | 88,801 | 101,339 |
| のれん償却額 | 107,614 | 107,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,482 | 25,961 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,827 | -11,087 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,445 | -8,870 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209,203 | -280,868 |
| 支払利息 | 214,464 | 249,853 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -4,262,340 | 3,200,000 |
| トレーディング商品の増減額 | 135,436 | -17,966 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -438,541 | -4,374,444 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -628,932 | 522,552 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -1,352,888 | -380,437 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 5,814,973 | 588,348 |
| その他 | 634,226 | -476,579 |
| 小計 | 2,020,487 | 715,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173,000 | 266,572 |
| 利息の支払額 | -238,343 | -278,818 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -196,527 | -967,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,758,617 | -264,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -411,878 | -380,375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 411,873 | 380,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,170 | -56,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 521 | 192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,334 | -50,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307,200 | -121,234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,000 | 60,776 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 19,694 | 44,636 |
| 貸付けによる支出 | -47,920 | -123,876 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,873 | 9,386 |
| その他 | 60,794 | -18,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,745 | -256,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,006,527 | -4,058,424 |
| 長期借入れによる収入 | 1,265,300 | 1,671,506 |
| 長期借入金の返済による支出 | -932,882 | -771,774 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | － | 1,750,000 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -710,660 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 4,997,140 | 4,997,680 |
| 社債の償還による支出 | -5,000,000 | -5,000,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 283,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -200,230 | -229,390 |
| 配当金の支払額 | -322,610 | -390,495 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -245,382 | － |
| その他 | -7,690 | -10,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,132,509 | -2,051,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,622,380 | -2,571,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,028,760 | 19,664,021 |
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