あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,470,594 | 2,360,488 |
| 減価償却費 | 101,339 | 104,325 |
| のれん償却額 | 107,614 | 108,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,961 | -28,164 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -11,087 | 136,066 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,870 | 14,044 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -172 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,659 | -84,696 |
| 支払利息 | 249,853 | 327,114 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 3,200,000 | -10,700,000 |
| トレーディング商品の増減額 | -17,966 | 440,833 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -4,374,444 | -4,014,801 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 522,552 | -703,038 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -380,437 | 1,542,851 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 588,348 | 14,262,329 |
| その他 | -469,148 | -1,088,041 |
| 小計 | 936,478 | 2,678,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,933 | 41,531 |
| 利息の支払額 | -278,818 | -374,151 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -967,831 | -694,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,237 | 1,650,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -380,375 | -380,552 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380,370 | 380,399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,948 | -44,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,453 | -74,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,234 | -137,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,776 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 44,636 | 5,283 |
| 貸付けによる支出 | -123,876 | -157,182 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,386 | 471,560 |
| その他 | -18,632 | 166,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,159 | 229,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,058,424 | 3,795,511 |
| 長期借入れによる収入 | 1,671,506 | 3,595,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -771,774 | -2,036,162 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 450,000 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -960,000 |
| 社債の発行による収入 | 4,997,680 | 4,997,130 |
| 社債の償還による支出 | -5,000,000 | -5,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -229,390 | -12 |
| 配当金の支払額 | -390,495 | -568,741 |
| その他 | -10,589 | -5,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,051,488 | 4,267,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,571,885 | 6,147,649 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,664,021 | 24,715,575 |
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