あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263,476 | 1,833,775 |
| 減価償却費 | 98,762 | 88,801 |
| のれん償却額 | 107,614 | 107,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,886 | 80,482 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,043 | -2,827 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,865 | 5,445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 878 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,170 | -209,203 |
| 支払利息 | 206,875 | 214,464 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -1,838,110 | -4,262,340 |
| トレーディング商品の増減額 | 411,149 | 135,436 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -4,781,264 | -438,541 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -759,606 | -628,932 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -348,382 | -1,352,888 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 2,591,193 | 5,814,973 |
| その他 | 537,396 | 634,226 |
| 小計 | -3,488,391 | 2,020,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,344 | 173,000 |
| 利息の支払額 | -209,751 | -238,343 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 145,088 | -196,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,516,710 | 1,758,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -411,860 | -411,878 |
| 定期預金の払戻による収入 | 411,856 | 411,873 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,536 | -8,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,103 | 521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,652 | -30,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,680 | -307,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,514 | 26,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 136 | 19,694 |
| 貸付けによる支出 | -22,000 | -47,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,994 | 17,873 |
| その他 | 110,488 | 60,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,637 | -268,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,903,685 | 6,006,527 |
| 長期借入れによる収入 | 1,387,040 | 1,265,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,211,572 | -932,882 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 770,000 | － |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -17,360 | -710,660 |
| 社債の発行による収入 | 4,997,050 | 4,997,140 |
| 社債の償還による支出 | -5,000,000 | -5,000,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 283,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -200,230 |
| 配当金の支払額 | -288,663 | -322,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -245,382 |
| その他 | -7,315 | -7,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,532,661 | 5,132,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,110,686 | 6,622,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,406,380 | 18,028,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
