あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,536,587 | 1,962,028 |
| 減価償却費 | 431,819 | 247,785 |
| のれん償却額 | 225,042 | 257,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,254 | 14,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,818 | 25,319 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 229,532 | 132,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,641 | 13,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,345 | -6,552 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52,819 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -176,568 | -940,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,889 | -21,145 |
| 支払利息 | 485,539 | 474,900 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 60,456 | -80,057 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 500,000 | -2,800,000 |
| トレーディング商品の増減額 | 425,854 | 717,328 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 421,251 | 1,354,911 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -123,262 | -787,829 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 918,501 | 633,216 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -668,883 | 3,679,908 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -144,737 | 211,329 |
| その他 | -120,154 | 47,399 |
| 小計 | 3,956,004 | 5,188,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,868 | 6,863 |
| 利息の支払額 | -479,495 | -496,082 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -715,357 | -621,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,782,020 | 4,077,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -856,551 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380,153 | 975,547 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -809,014 | -867,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 649,716 | 2,071,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,998 | -15,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,564 | -429,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,885 | 32,210 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,744 | -192,826 |
| 貸付けによる支出 | -43,533 | -66,055 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,736 | 22,120 |
| その他 | 477 | 14,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -732,439 | 1,534,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 25,748,274 | 27,188,516 |
| 借入金の返済による支出 | -24,625,212 | -25,127,796 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,480,000 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -1,518,595 | -3,060,920 |
| 社債の発行による収入 | 6,986,700 | 2,993,815 |
| 社債の償還による支出 | -4,000,000 | -4,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,864,194 | 325,259 |
| 配当金の支払額 | -530,416 | -552,211 |
| 自己株式の取得による支出 | -204,435 | -165,945 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,166,800 | － |
| その他 | -21,480 | -107,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,282,229 | -1,027,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,513 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,362,324 | 4,585,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,929,866 | 15,515,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
