借入れによる収入
連結
- 2014年3月31日
- 6億
- 2015年3月31日 +266.67%
- 22億
- 2016年3月31日 +15.86%
- 25億4900万
- 2017年3月31日 +265.48%
- 93億1600万
- 2018年3月31日 +163.78%
- 245億7340万
- 2019年3月31日 +4.78%
- 257億4827万
- 2020年3月31日 +5.59%
- 271億8851万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動によるキャッシュ・フローは51百万円の収入(前連結会計年度は950百万円の支出)となりました。主な資金獲得要因は、投資有価証券の償還による収入を649百万円、有形固定資産の売却による収入を389百万円計上したことであります。また、主な資金支出要因は、投資有価証券の取得による支出を△751百万円、無形固定資産の取得による支出を△201百万円、有形固定資産の取得による支出を△178百万円計上したことであります。2023/06/28 15:34
財務活動によるキャッシュ・フローは631百万円の支出(前連結会計年度は2,478百万円の収入)となりました。主な資金支出要因は、社債の償還による支出を△7,000百万円、長期借入金の返済による支出を△5,247百万円、ノンリコース長期借入金の返済による支出を△1,050百万円計上したことであります。また、主な資金獲得要因は、社債の発行による収入を6,995百万円、短期借入金の純増減額を3,127百万円、長期借入れによる収入を2,688百万円計上したことであります。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容