四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,381,282 | 359,926 |
| 減価償却費 | 116,368 | 207,012 |
| のれん償却額 | 59,487 | 104,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,979 | -7,020 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 87,375 | 128,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,530 | -1,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,021 | -5,456 |
| 支払利息 | 128,775 | 241,006 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -176,408 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -939,852 | -1,697,343 |
| トレーディング商品の増減額 | 18,596 | 882,385 |
| 約定見返勘定の増減額 | 72,107 | -572,870 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 200,000 | 700,000 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -193,229 | 494,526 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 732,386 | 96,398 |
| その他 | -421,929 | 631,724 |
| 小計 | 1,242,855 | 1,385,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,450 | 17,503 |
| 利息の支払額 | -111,204 | -220,836 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 122,588 | -619,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,299,689 | 562,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -55,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,076,003 | -779,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 649,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,651 | -2,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,074,705 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 532,969 | 2,049 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,005 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,644,240 | -3,744 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -38,804 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,255,136 | 21,934 |
| その他 | -48,492 | 209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,115,982 | -246,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 14,872,863 | 12,669,044 |
| 借入金の返済による支出 | -11,063,982 | -10,093,922 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 730,000 | 550,000 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -26,660 | -60,110 |
| 社債の発行による収入 | 4,991,172 | 4,990,150 |
| 社債の償還による支出 | -4,000,000 | -4,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,256,257 | 1,425,881 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 34,487 | 101,991 |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,525 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 345,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,659 | -203,797 |
| 配当金の支払額 | -63,547 | -229,674 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,225 | － |
| その他 | -11,211 | -14,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,069,619 | 5,135,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 47,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,253,326 | 5,497,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,824,861 | 12,065,372 |