あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 385,682 | 1,381,282 |
| 減価償却費 | 98,347 | 116,368 |
| のれん償却額 | 35,365 | 59,487 |
| 負ののれん発生益 | -8,531 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,003 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,814 | 34,979 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 35,446 | 87,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,073 | 12,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,807 | -46,021 |
| 支払利息 | 51,766 | 128,775 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -932,691 | -207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -390,512 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 118,674 | － |
| 社債発行費 | 5,580 | 8,828 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -156,555 | -939,852 |
| トレーディング商品の増減額 | -10,518 | 18,596 |
| 約定見返勘定の増減額 | 25,984 | 72,107 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -515,000 | 200,000 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -721 | -58,008 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,925,498 | -193,229 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 866,660 | 732,386 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -219,687 | -190,025 |
| その他 | -49,066 | 207,995 |
| 小計 | 1,641,533 | 1,242,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 939,518 | 45,450 |
| 利息の支払額 | -43,879 | -111,204 |
| 法人税等の支払額 | -519,329 | -16,014 |
| 法人税等の還付額 | 175,855 | 138,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,193,698 | 1,299,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,963,867 | -1,076,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,752 | -30,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,800 | -2,074,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,000 | 532,969 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 33,045 | 6,005 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -3,600,000 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 3,470,888 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 19,302 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,644,240 |
| 貸付けによる支出 | -1,171 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,744 | 1,255,136 |
| その他 | 25,211 | -48,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,080,399 | -6,115,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 9,126,450 | 14,872,863 |
| 借入金の返済による支出 | -1,377,000 | -11,063,982 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 396,000 | 730,000 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -23,160 | -26,660 |
| 社債の発行による収入 | 3,994,420 | 4,991,172 |
| 社債の償還による支出 | -4,090,940 | -4,000,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,256,257 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 34,487 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,525 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 465,300 | 345,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,040 | -1,659 |
| 配当金の支払額 | -115,855 | -63,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,757 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15,225 |
| その他 | -4,575 | -11,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,297,841 | 7,069,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,411,140 | 2,253,326 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,157 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,504,590 | 8,824,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
