あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,270 | 710,269 |
| 減価償却費 | 142,771 | 87,073 |
| のれん償却額 | 112,521 | 112,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,370 | 5,818 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 60,139 | 77,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,003 | 9,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,619 | -3,236 |
| 支払利息 | 242,733 | 202,859 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,379 | |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,516,382 | 4,487,409 |
| トレーディング商品の増減額 | 195,058 | -310,104 |
| 約定見返勘定の増減額 | -347,427 | -243,482 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -600,000 | -3,000,000 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 652,865 | 232,405 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 2,289,504 | 3,327,053 |
| その他 | 700,671 | 682,158 |
| 小計 | 2,237,101 | 6,377,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,536 | 3,198 |
| 利息の支払額 | -261,590 | -202,708 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -471,618 | -245,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,507,429 | 5,933,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,009 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,298 | -14,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,983 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,727 | -16,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -362,192 | -89,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,610 | 27,759 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 13,444 |
| 貸付けによる支出 | -4,152 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,611 | 20,752 |
| その他 | 18,180 | -12,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,976 | -71,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -948,909 | -1,699,150 |
| 長期借入れによる収入 | 9,420,210 | 797,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,710,713 | -1,989,166 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 235,000 | － |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -30,160 | -8,460 |
| 社債の発行による収入 | 2,993,815 | 2,996,823 |
| 社債の償還による支出 | -3,000,000 | -4,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 72,810 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -200,110 |
| 配当金の支払額 | -258,110 | -374,184 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -298,116 |
| その他 | -6,536 | -7,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 767,185 | -4,781,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,012,643 | 1,080,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,515,215 | 16,595,384 |
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