あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 710,269 | 980,634 |
| 減価償却費 | 87,073 | 85,732 |
| のれん償却額 | 112,521 | 107,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,818 | -81,207 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 77,792 | 31,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,371 | -25,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,236 | -17,860 |
| 支払利息 | 202,859 | 179,594 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -170,416 | |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 4,487,409 | -3,005,731 |
| トレーディング商品の増減額 | -310,104 | -91,598 |
| 約定見返勘定の増減額 | -243,482 | -215,660 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -3,000,000 | -4,524,200 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 232,405 | -1,362,554 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 3,327,053 | 6,214,294 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 156 |
| その他 | 682,158 | 837,307 |
| 小計 | 6,377,909 | -1,058,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,198 | 16,960 |
| 利息の支払額 | -202,708 | -181,424 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -245,136 | -355,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,933,262 | -1,577,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,351 | -25,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 388,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,896 | -65,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,500 | -1,160,366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,759 | 98,970 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,444 | 9,976 |
| 貸付けによる支出 | － | -187,293 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,752 | 15,782 |
| その他 | -12,413 | -54,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,205 | -930,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,699,150 | 2,298,828 |
| 長期借入れによる収入 | 797,800 | 1,756,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,989,166 | -2,471,822 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -8,460 | -12,360 |
| 社債の発行による収入 | 2,996,823 | 5,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -4,000,000 | -5,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,110 | -6,311 |
| 配当金の支払額 | -374,184 | -322,640 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 687,308 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -298,116 | － |
| その他 | -7,323 | -6,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,781,888 | 2,262,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,080,168 | -245,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,544,409 | 15,298,829 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -82 |
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