あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,871,227 | 6,253,212 |
| 減価償却費 | 209,296 | 225,631 |
| のれん償却額 | 215,228 | 218,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,740 | -22,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,164 | 38,389 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 107,512 | 252,682 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,313 | 8,222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,210 | -356,872 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,872 | -819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,386 | -137,817 |
| 支払利息 | 517,077 | 684,382 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -723,789 | -72,634 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 700,000 | -10,897,500 |
| トレーディング商品の増減額 | -103,699 | 101,141 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,592,549 | -3,949,004 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 265,263 | -396,036 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -755,870 | -106,579 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -2,803,480 | 5,753,353 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -136,527 | 49,228 |
| その他 | 173,438 | 163,979 |
| 小計 | -1,218,750 | -2,190,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,781 | 68,775 |
| 利息の支払額 | -604,604 | -788,477 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,603,668 | -1,375,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,348,242 | -4,286,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -990,823 | -1,061,825 |
| 定期預金の払戻による収入 | 990,788 | 1,061,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,192 | -81,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,163 | 820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,613 | -129,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,364 | -821,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239,735 | 655,872 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 271,950 | 160,637 |
| 貸付けによる支出 | -542,327 | -291,296 |
| 貸付金の回収による収入 | 404,130 | 517,525 |
| その他 | -10,357 | 19,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,911 | 29,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,325,683 | -340,525 |
| 長期借入れによる収入 | 3,410,968 | 5,352,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,106,569 | -3,729,230 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 450,000 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -35,000 | -985,000 |
| 社債の発行による収入 | 6,995,845 | 6,996,030 |
| 社債の償還による支出 | -7,000,000 | -7,000,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 118,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -229,480 | -118,491 |
| 配当金の支払額 | -758,506 | -986,931 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -205,155 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,260 | － |
| その他 | -12,138 | -11,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,826 | -459,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,667,979 | -4,716,565 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,567,926 | 13,851,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
