あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,962,028 | 2,215,012 |
| 減価償却費 | 247,785 | 195,427 |
| のれん償却額 | 257,165 | 220,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,080 | -785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,319 | 98,780 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 132,707 | 124,533 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,698 | 10,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,552 | -19,929 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,819 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -940,663 | 2,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,145 | -6,297 |
| 支払利息 | 474,900 | 374,149 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -80,057 | -345 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -2,800,000 | -6,214,200 |
| トレーディング商品の増減額 | 717,328 | -594,273 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,354,911 | 5,362,396 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -787,829 | 75,608 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 633,216 | 1,221,618 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 3,679,908 | 4,626,447 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 211,329 | 31,782 |
| その他 | 47,399 | 124,625 |
| 小計 | 5,188,350 | 7,848,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,863 | 6,182 |
| 利息の支払額 | -496,082 | -404,233 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -621,153 | -597,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,077,977 | 6,852,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 975,547 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -867,988 | -168,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,071,911 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,615 | -55,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -429,692 | -1,320,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,210 | 27,759 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 13,444 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -192,826 | － |
| 貸付けによる支出 | -66,055 | -19,092 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,120 | 76,133 |
| その他 | 14,754 | 9,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,364 | -1,436,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 473,331 | -1,514,188 |
| 長期借入れによる収入 | 5,084,246 | 2,780,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,496,857 | -4,458,341 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 1,480,000 | 319,400 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -3,060,920 | -340,220 |
| 社債の発行による収入 | 2,993,815 | 2,996,823 |
| 社債の償還による支出 | -4,000,000 | -4,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 325,259 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -165,945 | -200,966 |
| 配当金の支払額 | -552,211 | -656,934 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -298,116 |
| その他 | -107,717 | -14,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,027,000 | -5,386,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,585,349 | 29,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,515,215 | 15,544,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
