あかつき本社（8737）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 103,955 | 1,888,425 |
| 減価償却費 | 51,182 | 57,273 |
| 減損損失 | 73,247 | － |
| 負ののれん償却額 | -55,294 | -187,860 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,099,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,630 | -39,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,073 | -11,153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,020 | 34,680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,218 | -35,827 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,938 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 2,000 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 89 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84,481 | 22,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,763 | -20,899 |
| 支払利息 | 12,709 | 17,300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86,564 | -59,032 |
| 固定資産除却損 | 6 | 3,954 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 31,771 |
| トレーディング商品の増減額 | -18,256 | -10,883 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -493,000 | 78,000 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -48,025 | -80,182 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -655,238 | 278,157 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 589,041 | 165,031 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 206,214 | -80,844 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 23,241 | 7,052 |
| その他 | 61,087 | -47,709 |
| 小計 | -375,549 | -88,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,701 | 21,100 |
| 利息の支払額 | -11,112 | -17,300 |
| 法人税等の支払額 | -12,043 | -14,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,004 | -98,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,849 | -8,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455,178 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,580 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231 | -18,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,890 | 207,405 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 子会社の清算による収入 | 57,679 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | -62,022 |
| 出資金の払込による支出 | － | -500 |
| 貸付けによる支出 | -186,756 | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 734,523 | 6,229 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -67,856 | -1,097 |
| 長期預り金の受入による収入 | 450,000 | － |
| その他 | -16,269 | 17,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,916,723 | 136,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -797,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,400 | -1,400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,388 | -5,267 |
| 株式の発行による収入 | 6,451 | 70,542 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -28 |
| 配当金の支払額 | -45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,407 | -1,334,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,312 | -1,297,425 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 187,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,608,775 | 4,015,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,015,087 | 3,028,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
