営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,604百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には7,504百万円となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は2,193百万円(前年同四半期は獲得資金911百万円)となりました。これは主に持分法による投資利益932百万円、預託金の増加515百万円、法人税等の支払額519百万円の計上によりキャッシュ・フローが減少した一方で、信用取引資産及び信用取引負債の増減1,925百万円、立替金及び預かり金の増減866百万円の計上によりキャッシュ・フローが増加したことによるものであります。

2016/11/14 15:31