営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は15,544百万円となり、前連結会計年度末に比べ29百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは6,852百万円の収入(前連結会計年度は4,077百万円の収入)となりました。主な資金獲得要因は、税金等調整前当期純利益を2,215百万円、立替金及び預り金の増減額を4,626百万円、販売用不動産の増減額を5,362百万円、信用取引資産及び信用取引負債の増減額を1,221百万円計上したことであります。また、主な資金支出要因は、預託金の増減額を△6,214百万円計上したことであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,436百万円の支出(前連結会計年度は1,534百万円の収入)となりました。主な資金支出要因は、投資有価証券の取得による支出を△1,320百万円計上したことであります。

2022/06/29 16:26