有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)

銀行借入に係る一部の契約では財務制限条項により純資産水準等の一定の財務内容の維持が求められております
が、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内
閣府令」附則第3条第4項により、当該契約に係る記載を省略しております。
(1)財務上の特約が付された社債は、次のとおりとなっております。
発行日 以下「社債一覧表」参照
期末残高 合計70億円
償還期限 以下「社債一覧表」参照
担保の内容 以下「社債一覧表」参照
財務上の特約の内容 以下「社債一覧表」参照
社債一覧表

銘柄	発行日	期末残高	償還期限	担保の内容	財務上の 特約の内容
株式会社あかつき本社第42回無担保社債	2024年4月26日	10億円	2025年4月25日	なし	※参照
株式会社あかつき本社第43回無担保社債	2024年5月24日	10億円	2025年5月23日	なし	※参照
株式会社あかつき本社第44回無担保社債	2024年6月21日	10億円	2025年6月20日	なし	※参照
株式会社あかつき本社第45回無担保社債	2024年7月26日	10億円	2025年7月25日	なし	※参照
株式会社あかつき本社第46回無担保社債	2024年9月27日	10億円	2025年9月26日	なし	※参照
株式会社あかつき本社第47回無担保社債	2024年11月1日	10億円	2025年11月4日	なし	※参照
株式会社あかつき本社第48回無担保社債	2025年2月6日	10億円	2026年2月6日	なし	※参照

※財務上の特約の内容は、次のとおりとなっております。
期末又は半期末の当社の純資産額を、前年同期末の純資産額の50%以上に維持すること。
本特約に抵触した場合は、本社債権者の請求により本社債について期限の利益を喪失する。