キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,303 | 11,512 |
| 減価償却費 | 34,408 | 29,022 |
| 減損損失 | 1,020 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,325 | 317 |
| 賃貸資産処分損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -27 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -5 |
| 支払利息及び金融費用 | 8,330 | 6,520 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -294 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,024 | -1,366 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 7,910 | 443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47 | -163 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -16,802 | 4,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111 | 97 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -10,145 | 312 |
| 債権流動化に伴う支払債務の増減額（△は減少） | -40,133 | － |
| その他 | 2,332 | 2,981 |
| 小計 | 311,991 | 54,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 5 |
| 利息の支払額 | -8,196 | -6,202 |
| 法人税等の支払額 | -6,246 | -3,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,755 | 44,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の売却による収入 | 1,863 | 2 |
| 有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の取得による支出 | -2,214 | -413 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 9,332 | 7,797 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -39,135 | -19,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 25 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 50 | － |
| 会社分割による支出 | -17 | － |
| その他 | 299 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,820 | -11,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -202,498 | 140,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -35,000 | -135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 48,000 | 131,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,000 | -125,000 |
| 社債の発行による収入 | 59,991 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -15,046 | -10,023 |
| リース債務の返済による支出 | -293 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,846 | -29,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,087 | 3,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,100 | 4,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,188 | 7,594 |
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