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【提出】

2011年6月27日 11:14

【資料】

有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	11,512	8,949
減価償却費	29,022	25,744
災害による損失	－	2,664
退職給付引当金の増減額（△は減少）	155	101
貸倒引当金の増減額	317	873
賃貸資産処分損失引当金の増減額（△は減少）	-27	-10
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-12	1
受取利息及び受取配当金	-5	-5
支払利息及び金融費用	6,520	7,320
固定資産除売却損益（△は益）	48	9
売上債権の増減額（△は増加）	-1,366	41,346
リース投資資産の増減額（△は増加）	443	－
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	－	-652
たな卸資産の増減額（△は増加）	-163	-527
信託受益権の増減額（△は増加）	4,503	2,762
仕入債務の増減額（△は減少）	97	-22
割賦利益繰延の増減額（△は減少）	312	160
その他	2,981	-300
小計	54,338	88,413
利息及び配当金の受取額	5	5
利息の支払額	-6,202	-5,209
法人税等の支払額	-3,765	-4,229
営業活動によるキャッシュ・フロー	44,376	78,979
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形（除く賃貸資産）・無形固定資産の売却による収入	2	2
有形(除く賃貸資産)・無形固定資産の取得による支出	-413	-348
賃貸資産の売却による収入	7,797	8,121
賃貸資産の取得による支出	-19,359	-21,154
投資有価証券の取得による支出	0	0
投資有価証券の売却による収入	25	－
その他	170	86
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,778	-13,293
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	140,000	40,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-135,000	13,000
長期借入れによる収入	131,000	30,000
長期借入金の返済による支出	-125,000	-20,000
社債の発行による収入	40,000	100,000
社債の償還による支出	-70,000	-95,000
配当金の支払額	-10,023	-10,023
リース債務の返済による支出	-167	-159
財務活動によるキャッシュ・フロー	-29,191	57,817
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,406	123,503
現金及び現金同等物の期首残高	4,188	7,594
現金及び現金同等物の期末残高	7,594	131,098

開示資料

決算

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