営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当事業年度末には5百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは19,119百万円の資金減少(前年同期比57,892百万円の減少)となりました。主な資金減少要因は、売上債権の増加86,901百万円であります。一方、主な資金増加要因は、税引前当期純利益27,555百万円、減価償却費27,060百万円などであります。

2017/06/30 9:08