営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当中間会計期間末には5百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは58,861百万円の資金増加(前年同期比212,584百万円の増加)となりました。主な資金増加要因は、税引前中間純利益18,862百万円、売上債権の減少37,492百万円であります。

2019/12/11 10:05