営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当事業年度末には5百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは148,603百万円の資金増加(前年同期比36,818百万円の増加)となりました。主な資金増加要因は、売上債権の減少134,961百万円、税引前当期純利益の増加32,259百万円及び減価償却費26,426百万円であります。一方、主な資金減少要因は、割賦利益繰延の減少10,019百万円、信託受益権の増加32,213百万円であります。

2021/06/30 9:12