営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当中間会計期間末には7百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは95,169百万円の資金増加(前年同期比124,638百万円の増加)となりました。主な資金増加要因は、売上債権の減少96,720百万円、税引前中間純利益16,589百万円及び減価償却費14,722百万円であります。一方、主な資金減少要因は、信託受益権の増加18,332百万円、法人税等の支払9,754百万円であります。

2025/12/12 13:17